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老魏:企业投融资服务专员

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日志

 
 

04.25:第二季度必须在回调后重仓布局的行业  

2011-04-26 00:08:56|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  • 第二季度:整体行情将在馄饨期度过,整体区间为2600点-3200点之间。

在三月份得时候,我就告诉过各位,4月份的日子不会好过。当时我没有怎么说理由,但是我想各位应该看新闻后就能知道了。全球货币泛滥下,全球出现了通胀的危机。新兴市场国家、欧盟、美国等发达国家均出现了通胀超过历史高位的迹象。换言之,那就是通胀已经超出了正常可以承受的范围。而超出承受范围的通胀,最为直接的就是影响经济的良性运行。尤其是新兴市场国家,通胀下,物价与购买力的不对等,导致了很多企业的利润下降,也直接影响到了老百姓的生活条件。

鉴于此,为了不让通胀进一步影响经济复苏及老百姓的生活,那么就应该采取货币趋紧的政策。为此,新兴市场国家的通胀压力最大,也就率先启动了“加息和提高准备金率”,以此来达到控制货币流通。前不久,欧盟也开始了加息的行列,美国也正在开会讨论是否取消6月份的第二次量化宽松货币政策。全球货币泛滥之后,给全球政府提出的新问题就是,滥发的货币,如何才能回收,一面导致更加严重的通胀。货币趋紧的预期不言而喻。

如果货币趋紧了,那么股市,大宗商品等价格还有继续走高的可能行吗?为此,如果美国一旦取消第二次量化宽松,那么美元指数就有走强的可能性,而这种强势,对A股和大宗商品有致命性的打击作用。为此,对于4月份的行情,本人并不是很乐观,即使从现在来看,指数没有出现过大幅度的杀跌,但是个股来看,尤其是中小板和创业板的指数,跌幅还是比较大的。而上证指数是由于银行等低估值品种的一种修复行情在支撑,否则,现在2600点都有可能了。

  • 第二季度:整体行情维持在震荡之中,但是机会也就在震荡中可以浮现。

所谓的炒股,其实很简单,那就是抄预期。有预期的东西才有玩儿的价值。某些人会说,这个公司如何如何,那么一个问题是否想清楚了“它将来会如何”?“有没有确定性或者爆炸性的想象空间”?如果手头没有数据或者说没有底气的话,那么就宁愿放弃那个公司的股票,而选择其他的。

那么第二季度哪些行业才会存在机会呢?这一点我想我说了无数次。

1.保障性住房催生的一批确定性受益股

从影响来看,开始的是水泥股,然后是建材股;等保障房建设差不多的时候,就是建筑装修了;等装修搞得差不多的时候,就是家具家电了;等家具家电差不多的时候,就是社区的配套服务设施等,最为有效地就是零售等行业。

A.水泥股从目前的分析来看,2012年之前,水泥的供需关系都是不均衡,也就是说,供求的量比需求量要少,水泥的量价齐升的趋势,短时间内不会改变;

B.建材股从目前的分析来看,企业在十二五期间,利润均有翻番的可能性。如果选择相对偏好的建材公司,业绩将会存在短期爆炸性的增长;

C.建筑装修行业没有经过仔细研究,在此不做评论。我说知道的金螳螂、彩虹精化等等都涨了老高了。

D.家具家电行业从目前里看,白色家电的增长是比较确定的。目前就是属于三足鼎立的局面,青岛海尔、美的、格力三家。他们之间已经形成了相互制衡,其他的企业想要与之竞争已经散失了能力。同时,三大巨头的海外扩张也在提速。从现有的数据来看,白色家电行业的增速维持在30-40%左右。如果加上保障房项目及酒店旅游行业的增长刺激,白色家电的增长还有望继续放大。

E.零售行业也算是大消费类的股票了,从我所知道的信息来看,除了连锁的大型零售商店,其他的均不在考虑范围内。

2.刺激消费,改善民生等政治任务依旧对大消费行业个股存在利好效应

十二五规划说的明明白白,透透彻彻的。那就是在十二五期间,工资要翻翻,生活要改善,民生保障工程要完善。在中国,如果不跟随共产党那就只有走错方向。为此,我们应该坚定不移的相信我们的政府,积极从这些方面寻求突破。

A.大消费领域中除了家电及零售行业以外,我们应该关注的还有三个确定性行业“医药、酿酒与旅游”。其中本人认为,医药行业从中长期来看都是好股票。不信,你就拿住一只医药股10年,你试试。酿酒这个行业已经被抄过了一次,但是酿酒企业存在一个很好的投资要点。比如说贵州茅台,全国的需求量那么大,但是他们的产量并不是说升就能提升的。那么供求失衡下,涨价的趋势是谁也左右不了的。我认为,中国高档的白酒以后将有可能演化成为奢侈品。而旅游行业,没有必要多说了,就是要做成支柱性产业。

B.改善民生的领域中,我个人为,存在机会就是“水利及高铁配件”。虽然水利股现在在调整,但是大方向并不会改变。

  • 第二季度配股策略:重仓一些确定性增长预期的个股,放弃一些只有概念没有业绩支撑的题材股。

1.要配仓个人认为低于100万的可以配备“水泥、家电、建材”

2.100万-500万可以配备“水泥、家电、建材及水利”

3.500以上则可以配备“水泥、家电、建材、水利及酿酒、旅游和医药”

  • 第二季度操作时间点:2600-2700点区间可以将仓位打到相对高位,2700点上方建仓需谨慎,3200上方需减仓

1.2600-2700点是中期的底部区域,安全系数最高。为此,如果要建仓的话,这个区域建仓是完全没有问题的。

2.3200点应该是相对高点,正常情况下是需要降低仓位的。

3.如果看中的个股从最高位杀跌20%以上,就可以采取逐步建仓的策略,一步一步买进去。当然,整个第二季度,还是奉劝各位多看少动。

  • 第二季度友情提示:如果你建仓了就应该守仓;如果你没建仓就应该观望,总之一条减少操作!!!!!

减少操作是第二季度的整体原则。要么买了就不卖,要么卖了就不买。别总感觉自己的水平高,能够找到短线爆发的个股。说句不好听的话,你今天赚了10个点,明天吐回去8个点,加上点手续费,你压根就不赚钱。再者,赚钱的时候你逃得轻松,套牢的时候,你恐怕割肉就比较痛苦吧。如果不割肉迎来的就是更深的套牢。不要总是幻想赚钱是逃跑的快乐,还要想到大部分时间,你是在干,偷鸡不成,反蚀把米的事儿。何必呢?

——老魏

以上所言,均是本人的研究心得,不要盲目模仿。如果您是一直跟踪我博客的朋友,我相信你应该能够知道接下来该怎么做了。有则守,无则看,大跌后小建仓,再大跌大建仓。。。。。

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